Wie man Optionen handelt: Eine Einführung in den Optionshandel

Sind Sie am Optionshandel interessiert? Es ist ein idealer Weg, um Investitionen zu diversifizieren und Risiken zu minimieren, aber Sie müssen vor dem Start einige Schritte erledigen.

Der Aktienhandel ist so einfach wie die Übermittlung einer Order, die Ihr Broker ausführen soll, aber der Optionshandel ist eine andere Geschichte. Für den Anfang müssen Sie bestimmen, welche Art von Option am besten geeignet ist, und Ihre Erfahrung wird berücksichtigt, bevor Sie an einer einzigen Transaktion teilnehmen können.

Das mag ein wenig überwältigend erscheinen, aber keine Sorge. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Inhaltsverzeichnis

Was ist eine Option?

Eine Option ist ein Vertrag, der Ihnen als Optionskäufer die Möglichkeit gibt, einen bestimmten Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum oder innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zu kaufen oder zu verkaufen.

Es ist auch als Derivat klassifiziert, dessen zugehöriger Wert direkt mit einem Vermögenswert verbunden ist. Dieser Preispunkt wird auch als Ausübungspreis oder Ausübungspreis bezeichnet, und das Verfallsdatum gibt an, wann der Vertrag beendet wird.

Aber was bringt das den Anlegern? Nun, es ist eine kosteneffiziente Art, Risiken zu managen, denn Sie investieren nur in die Möglichkeit, Aktien zu einem anderen Zeitpunkt zu kaufen, und nicht in die Aktie selbst. Optionen erlauben es Ihnen auch, Ihre bestehenden Aktien zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, wenn die Markttanks Ihre Verluste begrenzen.

Es ist jedoch etwas komplexer als der einfache Kauf und Verkauf von Aktien. Im Wesentlichen nehmen Sie ein Glücksspiel auf der Richtung, die Sie denken, dass der Aktienkurs innen geht. Auf diese Weise müssen Sie die tatsächlichen Aktien nicht kaufen oder verkürzen, wenn Sie denken, dass der Markt in die Höhe schnellen oder sinken wird.

Darüber hinaus gibt es einen relativ umfangreichen Prozess, um als Optionstrader zugelassen zu werden. Sie müssen auch ein Brokerage-Konto eröffnen und einen bestimmten Betrag an Reserven halten, um als Investor in einem guten Stand zu bleiben.

Und sollten Sie sich entscheiden, die Option nicht auszuüben, steht es Ihnen frei, ohne Auflagen zu gehen. Sie können auch etwas mehr Geld verdienen, indem Sie die Option oder den Vertrag an einen interessierten Investor verkaufen.

Arten von Optionen

Noch verkauft auf die Idee des Handels mit Optionen? Es gibt zwei Arten zur Auswahl:

  • Call-Optionen: Dies sind Pfandrechte zum Kauf der Aktie zu einem späteren Zeitpunkt. Wird die Call-Option nicht vor dem Verfallsdatum ausgeübt, verlieren Sie Ihre Investition in die Option und das Recht, die Aktie zum Ausübungspreis zu erwerben.
  • Put-Optionen: Dies sind Prämien, die zur Absicherung gegen das Risiko eines Marktrückgangs gezahlt werden. Sie sind vergleichbar mit einer Versicherungspolice, die Ihre Investition schützt; wenn der Aktienkurs sinkt, haben Sie immer noch das Recht, eine bestimmte Anzahl von Aktien zum Ausübungspreis zu verkaufen. Aber wenn der Markt intakt bleibt oder nach oben schwankt und Sie sich entscheiden, nicht zu verkaufen, geht Ihre Prämie verloren.

Sie sollten auch wissen, dass Call- und Put-Inhaber Eigentümer von Optionskontrakten sind. Sie absorbieren ein minimales Risiko, da es keine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf gibt, unabhängig von der Marktperformance. Stattdessen steht es ihnen frei, die Option auszuüben, wenn sie es für richtig halten.

Im Gegensatz dazu sind Call- und Put-Writer Verkäufer von Optionskontrakten. Leider sind sie einem höheren Risiko ausgesetzt, weil sie ihr Versprechen, zu kaufen oder zu verkaufen, einhalten müssen, wenn die älteren ihre Option ausüben.

Erste Schritte mit dem Optionshandel

Wenn Sie mit dem Handel von Optionen beginnen wollen, können Sie nicht einfach einen Broker anrufen und ihm sagen, was Sie tun wollen, oder eine Option aus dem Internet kaufen. Stattdessen musst du ein paar Schritte erledigen, bevor du weitermachen kannst.

Schritt 1: Wählen Sie eine Maklerfirma aus.

Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie müssen mit einer Maklerfirma zusammenarbeiten, um geprüft und freigegeben zu werden, um Optionen zu handeln. Aber geben Sie sich nicht nur mit dem ersten Makler zufrieden, den Sie finden. Schauen Sie sich um und analysieren Sie Ihre Optionen sorgfältig, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Denke daran, dass sie deine Erfahrung auswerten werden, also solltest du dasselbe tun.

Recherchieren Sie ein wenig, um festzustellen, ob sie gut passen. Achten Sie auf Verbraucherbewertungen, Dienstleistungen, die sie anbieten, Kosten- oder Provisionsstruktur, Kontominima und Bildungsressourcen, die sie anbieten, um nur einige zu nennen.

Erkundigen Sie sich auch nach Bildungsressourcen, einschließlich selbst geführter Online-Kurse und Webinare, sowie nach telefonischem, virtuellem und Live-Support, der Ihnen helfen soll, die strategisch wichtigsten Routen beim Handel mit Optionen zu identifizieren und zu verstehen.

Schließlich können Sie gerne Fragen stellen, wenn sie auftreten, um sicherzustellen, dass Sie über alle Informationen verfügen, die Sie für eine fundierte Entscheidung benötigen. Je mehr Zugriff Sie auf das Supportpersonal haben, desto besser.

Denken Sie daran, es ist Ihr hart verdientes Geld, das in das Brokerage-Konto geht, das zum Kauf von Optionen verwendet wird, und Sie wollen sicherstellen, dass Sie den größten Nutzen im Austausch für Ihre Investition erhalten.

Schritt 2: Screening durchführen

Sobald Sie eine Maklerfirma ausgewählt haben, ist der nächste Schritt, sich einer Überprüfung zu unterziehen. Dies ist Voraussetzung für die Zuordnung einer Handelsstufe. Bevor mit dem Screening begonnen werden kann, möchte der Broker ein Verständnis für Ihre Anlageziele erhalten und wissen, welche Arten von Optionen Sie am meisten interessieren. Sie werden auch nach Ihrer Handelserfahrung fragen und mehr Informationen über Ihre Finanzen anfordern.

Ihre Informationen werden vom Broker gesammelt und analysiert, um das optimale Handelsniveau zu ermitteln. Die Stufen reichen von 1 bis 5 und bestimmen die Art der Transaktionen, an denen Sie teilnehmen können.

Außerdem müssen Sie jederzeit ein Mindestguthaben von 2.000 US-Dollar auf Ihrem Brokerage-Konto halten, je nach Branchenanforderungen. Darüber hinaus kann der Kauf einer Call-Option ein Margin-Konto oder eine Kreditlinie als Sicherheit vorschreiben. Erkundigen Sie sich bei der Maklerfirma, um die Mindestreserven und zusätzliche Details zu den Margenkonten zu bestätigen.

Schritt 3: Start der Handelsoptionen

Jetzt, da Sie sich im Klaren sind, müssen Sie Ihr Wissen und Ihr Urteilsvermögen einsetzen, um einige kritische Entscheidungen zu treffen, die Ihren Geldbeutel stärken oder verbeulen können. Einige wichtige Überlegungen:

Wie wird sich die Aktie Ihrer Meinung nach entwickeln – Erwartung eines Kursanstiegs? Eine Call-Option ist am besten geeignet, da sie es Ihnen ermöglicht, einen Gewinn zu erzielen, wenn der Aktienkurs den Ausübungspreis innerhalb des Zeitfensters der durch die Option zugewiesenen Zeit überschreitet, und. In diesem Fall bist du im Geld. Aber wenn der Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt, sind Sie aus dem Geld raus.

Im Gegensatz dazu, wenn Sie bereits Aktien besitzen und einen Kursrückgang erwarten, würden Sie eine Put-Option kaufen. Sie sind im Geld, wenn der Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt und aus dem Geld, wenn der Aktienkurs am Ende den Ausübungspreis übersteigt.

Die Laufzeit der Option – Aktienoptionen ist nur für einen bestimmten Zeitraum gültig. Einige Optionen dauern mehrere Tage oder Monate, während andere mehrere Jahre dauern.

Optimaler Ausübungspreis – Es ist schwer zu bestimmen, wo der Aktienkurs enden wird, so dass Sie vor dem Kauf einer Option eine fundierte Schätzung über den Ausübungspreis machen müssen.

Wenn man bedenkt, dass der Preis einer Aktie, die derzeit mit 50 $ gehandelt wird, auf 75 $ steigen wird? Nehmen wir an, Sie kaufen eine Call-Option mit einem Ausübungspreis unter 75 $ (Sie wollen eine Call-Option, die ein wenig Spielraum lässt, um die Kosten der Option zu berücksichtigen). Wenn der Aktienkurs den Ausübungspreis übersteigt, sind Sie im Geld oder erzielen einen Gewinn.

Nehmen wir jetzt an, Sie besaßen diese Aktien und erwarteten, dass der Aktienkurs auf 25 $ fallen würde? Durch den Kauf einer Put-Option mit einem Ausübungspreis, der über $25 liegt und die Kosten der Option berücksichtigt, sind Sie im Geld, wenn der Aktienkurs unter diesen Punkt fällt.

Fazit

Optionen sind zwar für erfahrene Anleger gedacht, aber sie sind nicht der einzige Weg, um Risiken zu minimieren. Sie können auch ähnliche Vorteile aus dem Handel mit Aktien ziehen, und es gibt nur sehr wenige Einstiegsbarrieren beim Einstieg.

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